Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,95% |
| 2023 | 22,34% |
| 2022 | -19,37% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 22,34% |
| 2 Jahre | -0,68% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0025109658
- WKN
- A0NEUF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 58.56 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 05.02.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- Osiris Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,37%
- Transaktionskosten
- 0,35%
- Performancegebühr
- 10%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- D.R.HORTON INC. DL-,01
- 4,75%
- BROADCOM INC. DL-,001
- 4,03%
- BERKSH. H.B NEW DL-,00333
- 3,94%
- HERMES INTERNATIONAL O.N.
- 3,83%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,69%
- KKR + CO. INC. O.N.
- 3,66%
- ASML HOLDING EO -,09
- 3,37%
- META PLATF. A DL-,000006
- 3,12%
- GOLDMAN SACHS GRP INC.
- 3,08%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 3,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Mistral Value Fund CHF P
|
2,72%
|
Mistral Value Fund EUR P
|
2,72%
|
