Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0021535260
- WKN
- A0ERMP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 126.40 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/25 ZO
- 29,24%
- USA 24/24 ZO
- 12,43%
- 0% Treasury Bills United States 2024-10.04.25
- 2,40%
- USA 23/24 ZO
- 2,22%
- 0% Treasury Bills United States 2024-03.04.25
- 1,31%
- BK MONTREAL 23/25 MTN
- 0,91%
- SEB 20/25 MTN REGS
- 0,89%
- CANADA 22/25
- 0,88%
- 0% Treasury Bills United States 2024-24.04.25
- 0,87%
- NOMURA HLDGS 23/26
- 0,73%
