Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0013255695
- WKN
- 964824
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 691.32 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 07.01.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Stefan Rösch, Mirko Mattasch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ABN AMRO 23/28 MTN
- 0,95%
- TOYOTA M.FIN 23/27 MTN
- 0,75%
- 1.4% EMTN BMW Int Inv 2024-08.10.32 Guarant.
- 0,73%
- 1.2% EMTN BMW Int Inv 2024-09.10.28 Guarant.
- 0,73%
- BPCE 23/30
- 0,71%
- ENGIE 23/31 MTN
- 0,71%
- DT.TELEKOM MTN 20/32 SF
- 0,69%
- ENGIE 23/27 MTN
- 0,68%
- BP CAP.MKTS 24/31 MTN
- 0,66%
- ELECT.FRANCE 23/31 MTN
- 0,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
|
0,70%
|
LLB Obligationen CHF ESG Klasse LLB
|
0,00%
|
