Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0009163713
- WKN
- 964817
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 363.38 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- LLB Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 2,08%
- USA 15.05.2033 3,375
- 2,01%
- MICROSOFT 13/28
- 1,50%
- MICROSOFT 13/33
- 1,44%
- USA 23/26
- 1,34%
- USA 23/43
- 1,30%
- US TREASURY 2026
- 1,28%
- EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
- 1,13%
- VISA 15/25
- 1,05%
- TOYOTA M.CRD 18/25 MTN
- 1,05%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LLB Obligationen Global ESG Klasse H CHF
|
0,90%
|
LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR
|
0,90%
|
LLB Obligationen Global ESG Klasse LLB
|
0,00%
|
