Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0008127347
- WKN
- 964884
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 16.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.07.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,27%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- All-in-fee
- 0,95%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- US 10Y Treasury Future Jun/24
- 3,00%
- Canada Govt 28 3.75
- 2,70%
- United States 52 2.25
- 2,30%
- Home Depot 44 4.875
- 2,10%
- Canada Govt 25 1.625
- 2,10%
- United States 30 6.25
- 2,10%
- Visa 45 4.3
- 2,00%
- Merck & Co 43 4.15
- 1,90%
- Vodafone Group 37 6.15
- 1,70%
- HSBC Holdings 26 Var
- 1,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VP Bank Bond Fund USD A
|
1,41%
|
VP Bank Bond Fund USD BI
|
1,03%
|
