Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,66% |
| 2023 | 6,56% |
| 2022 | -9,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,56% |
| 2 Jahre | -1,59% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0005564955
- WKN
- 964839
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 12.88 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.01.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- LGT Bank AG
- Fondsmanager
- CATAM Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Asien excl. Japan
- Laufende Kosten
- 1,49%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV
- 7,11%
- GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
- 7,11%
- PING A.I. 24/29 CV
- 5,77%
- XERO INVEST. 24/31 CV
- 5,09%
- RESONAC HOLD 24/28 ZO CV
- 4,80%
- DAIFUKU CO. 23/28 ZO CV
- 4,79%
- TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
- 4,62%
- SBI HOLDINGS 24/31 CV
- 4,42%
- IBIDEN CO. 24/31 ZO CV
- 4,35%
- SANRIO CO. 23/28 ZO CV
- 4,33%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Felis Asia Convertible Bond Fund A
|
2,39%
|
