Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 12,62% |
| 2023 | 7,21% |
| 2022 | -5,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,21% |
| 2 Jahre | 0,76% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BZCNV313
- WKN
- A3DD6D
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 323.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,62%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027
- 1,10%
- Constellium Se 5.875% 01/08/2024
- 1,00%
- Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2032
- 1,00%
- Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026
- 0,80%
- Smyrna Ready Mix Concret 8.875% 15/11/2028
- 0,80%
- Ilfc E-Capital Trust I 7.159% 01/08/2024
- 0,80%
- Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027
- 0,80%
- Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2024
- 0,70%
- Cnt Prnt/Cdk Glo Ii/Fin 8.000% 15/06/2027
- 0,70%
- Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029
- 0,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aegon US High Yield Bond Fund, EUR Class I - Hedged, Cap
|
0,72%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, US Dollar Class I, Cap
|
0,64%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, EUR Class K Hedged, Dist
|
0,45%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, Euro Class K - Hedged, Cap
|
0,45%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, Euro Class K, Cap
|
0,42%
|
Aegon US High Yield Bond Fund, Sterling Class K, Cap
|
0,38%
|
