Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BZ1NTF08
- WKN
- A3EALX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2491.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.07.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Dublin Branch
- Fondsmanager
- John Hutson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified CD Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027
- 0,60%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
- 0,56%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035
- 0,56%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
- 0,54%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
- 0,53%
- POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054
- 0,44%
- QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048
- 0,42%
- QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
- 0,40%
- POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
- 0,39%
- HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.5 03/26/2036
- 0,35%
