Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund EUR SC AccU (IE00BYXWSZ19)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 5,89%
2023 14,07%
2022 -0,37%
2021 -3,93%
2020 -1,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,07%
2 Jahre 6,61%
3 Jahre 2,97%
4 Jahre 1,74%
5 Jahre 3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYXWSZ19
WKN
A14Y6B
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
77.78 Mio. USD
Auflagedatum
09.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Evan Ouellette

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarktwährungen lautende Staatsanleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währung, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD SB AccU
ISIN
IE00BYM1C461
WKN
A14V3N
0,40%
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