Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYXQSG44
- WKN
- A2DLGT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 111.97 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VanEck Asset Management B.V.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Eric Fine, David Austerweil, Natalia Gurushina, Carlos Nogueira, Robert Schmieder
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,85%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der "Anlageverwalter") hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 20/31
- 4,04%
- SOUTH AFR. 2040 R2040
- 3,75%
- THAILAND 22/43
- 3,01%
- SOUTH AFR. 2026 186 21.12
- 2,76%
- PHILIPPINES 11/36
- 2,51%
- THAILAND 22/37
- 2,44%
- MALAYSIA 23/53
- 2,29%
- MEXICO 21/27
- 1,88%
- KONGO REP. 07/29
- 1,85%
- POLEN 22/33
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VanEck Emerging Markets Bond UCITS USD R1 Inc
|
2,05%
|
VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I1 H Inc
|
1,99%
|
VanEck Emerging Markets Bond UCITS EUR I2 H Inc
|
1,58%
|
VanEck Emerging Markets Bond UCITS USD I1 Inc
|
1,55%
|
