Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency Accumulation (IE00BYX96L44)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 3,41%
2023 3,27%
2022 -0,04%
2021 -0,60%
2020 -0,49%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,27%
2 Jahre 1,60%
3 Jahre 0,86%
4 Jahre 0,52%
5 Jahre 0,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYX96L44
WKN
STIC01
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
01.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Laurie Brignac, Paul Mueller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Europa
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 0,01
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Time Deposit/Euro Time Deposit
28,20%
Certificate of Deposit/Euro Certificate of Deposit
26,00%
Commercial Paper/Euro Commercial Paper
21,30%
Asset-Backed Commercial Paper
11,30%
Call Deposit Account
7,40%
Global Treasury Debt
4,20%
Euro Medium Term Notes/Medium Term Notes
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation
ISIN
IE00B15CFG88
WKN
A0KF0S
0,10%
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