Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 13,45% |
| 2023 | 17,53% |
| 2022 | -39,12% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 17,53% |
| 2 Jahre | -15,41% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWHB920
- WKN
- A2PTUE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3.30 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.12.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Polen Capital
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services S.A. Dublin Branch
- Fondsmanager
- Rayna Lesser Hannaway, Whitney Young Crawford
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Investment Fokus
- Small Cap
- Laufende Kosten
- 3,21%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,8%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 6
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap 600 Index auf einer rollierenden dreijährigen Basis zum Kaufzeitpunkt), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zudem unter Umständen Stammaktien von Unternehmen erwerben, deren Aktien an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktkapitalisierung nicht der Definition eines kleinen Unternehmen entspricht, wenn die Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters eine besonders attraktive Anlagegelegenheit darstellen. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Diese Aktien werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage ausgewählt, dass die betreffenden Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche oder ihrem Sektor verfügen. Beispielsweise wird der Anlageverwalter Wertpapiere von Unternehmen auswählen, die seiner Ansicht nach beständige und nachhaltig hohe Kapitalrenditen und ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, stabile freie Cashflows generieren sowie über solide Bilanzen und kompetente und aktionärsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit bietet, kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel halten, darunter Barmittel und Barmitteläquivalente (z. B. Einlagenzertifikate) sowie Geldmarktinstrumente (z. B. Commercial Paper, Bankakzepte und andere kurzfristige Schuldtitel). Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds eine begrenzte Zahl einfacher derivativer Instrumente verwenden (z. B. Währungsswaps und Devisentermingeschäfte).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Alight
- 5,13%
- Progyny
- 4,93%
- ExlService Holdings
- 4,79%
- Hamilton Lane
- 4,74%
- Globant
- 4,72%
- Houlihan Lokey
- 4,03%
- Alarm.com Holdings
- 3,92%
- Euronet Worldwide
- 3,91%
- BlackLine
- 3,78%
- Revolve Group
- 3,75%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund A Retail USD
|
2,20%
|
