Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,06% |
| 2023 | 6,46% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYQP7387
- WKN
- A2AKFC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 93.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.06.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Man AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Guillermo Ossés, José Wynne, Ehsan Bashi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, indem er hauptsächlich in auf Lokalwährungen diverser Schwellenländer lautende festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- POLGB 2 1/2 07/25/26 0726 Poland PLN
- 11,25%
- MBONO 8 11/07/47 Mexico MXN
- 4,62%
- INDOGB 8 1/4 05/15/36 FR72 Indonesia IDR
- 4,44%
- HGB 3 10/27/27 27/A Hungary HUF
- 3,88%
- MGS 3.733 06/15/28 0513 Malaysia MYR
- 3,73%
- BNTNF 10 01/01/31 NTNF Brazil BRL
- 3,41%
- BNTNF 10 01/01/25 NTNFBrazil BRL
- 2,63%
- MBONO 5 3/4 03/05/26 M Mexico MXN
- 2,60%
- MBONO 7 3/4 11/13/42 M Mexico MXN
- 2,40%
- CZGB 1 1/4 02/14/25 120 Czech Republic CZK
- 2,34%
