Wellington Global Property Fund USD S AccU (IE00BYL7MQ77)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 13,80%
2023 5,28%
2022 -24,32%
2021 36,46%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,28%
2 Jahre -10,74%
3 Jahre 2,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYL7MQ77
WKN
A14T3N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.84 Mio. USD
Auflagedatum
02.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Bradford Stoesser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,63%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann auch in andere Unternehmen investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien haben. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Equinix Inc United States Real Estate Technology
5,70%
Prologis Inc United States Warehouse/Logistics
5,50%
Welltower Inc United States Healthcare Real Estate
5,20%
Mitsui Fudosan Co Japan Diversified
4,80%
Avalonbay Cmntys Inc United States Multifamily
4,00%
Essex Ppty Tr United States Multifamily
3,10%
Extra Space Storage United States Self-Storage Facilities
3,10%
Klepierre SA France Retail - Shopping Centers
2,50%
SL Green Realty Corp United States Office
2,50%
Essential Prop United States Specialty Finance
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Wellington Global Property Fund USD D AccU
ISIN
IE00BKPTXP72
WKN
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2,13%
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IE00BL61XX79
WKN
A2P3NV
1,53%
Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU
ISIN
IE000OXR0C79
WKN
A40JJJ
1,38%
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