Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 29,89% |
| 2023 | 19,69% |
| 2022 | 6,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 19,69% |
| 2 Jahre | 13,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BWY56V74
- WKN
- A2QH29
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 24.03.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Algebris Investments (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Algebris (UK) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,95%
- Transaktionskosten
- 0,58%
- Administrationsgebühr
- 0,035%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Algebris Financial Equity Fund (der Fonds) strebt positive Renditen unabhängig davon an, ob die Märkte fallen oder steigen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Financials Index (den Referenzwert), da der Referenzwert als Referenzindex zur Berechnung des Gesamtengagements des Fonds anhand der Methode des relativen VaR und zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs
verwendet wird. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Santander
- 4,80%
- Standard Chartered
- 4,70%
- HSBC
- 3,40%
- BNP Paribas
- 3,00%
- Deutsche Bank
- 2,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Algebris Financial Equity Fund I EUR
|
1,54%
|
Algebris Financial Equity Fund B EUR
|
1,53%
|
