Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 2,03% |
| 2023 | 1,95% |
| 2022 | -98,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,95% |
| 2 Jahre | -89,82% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BWWCQV04
- WKN
- A14SZU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1501.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Robbie Taylor, Leonardo Brenna, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 0
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit von Emittenten innerhalb und ausserhalb der EU, einschliesslich Staaten, Banken, Unternehmen und sonstige Geschäfte. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können.
