Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,10% |
| 2023 | 4,92% |
| 2022 | -4,54% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,92% |
| 2 Jahre | 0,08% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BWWCQ766
- WKN
- A14S0E
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1039.84 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 11.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Cust. Serv. (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in Pfund Sterling (GBP) von britischen und nicht britischen Emittenten ausgegeben werden, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Landesbank Hessen-Thueringen G
- 8,38%
- Bred Banque Populaire
- 8,38%
- Dz Bank Genossenschaftsba
- 4,68%
- Agence Centrale Organismes Sec
- 3,49%
- Erste Abwicklungsanstalt r
- 2,79%
- Mufg Bank Ltd
- 2,79%
- Municipality Finance Plc
- 2,79%
- Sumitomo Trust And Banking
- 2,79%
- Sumitomo Mitsui Banking Corpor
- 2,79%
- Abn Amro Bank Nv
- 2,79%
