Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BTL1FJ89
- WKN
- A2PTM3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2337.39 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nomura Asset Management U.K. Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Richard Hodges
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,34%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Administrationsgebühr
- 0,045%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0125%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/25
- 4,14%
- USA 31.01.2025 4,125
- 3,57%
- MEXICO 22/53
- 3,14%
- SOUTH AFR. 2044
- 2,19%
- GROSSBRIT. 23/63
- 1,85%
- SOUTH AFR. 2049
- 1,63%
- BARCLAYS 22/UND. FLR
- 1,29%
- AAREAL BANK MTN SUB.
- 1,13%
- SANTAN.UK GRP 22/27FLRMTN
- 0,98%
- STD.CHARTER 22/UND. FLR
- 0,87%
