Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BSJCGH15
- WKN
- A14Q3W
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.03.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nomura Asset Management U.K. Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsmanager
- Simon Tan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik excl. Japan
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,59%
- Administrationsgebühr
- 0,045%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0125%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KOBC 24/29 MTN FLR
- 3,98%
- KHFC 23/33 REGS
- 3,41%
- PETRONAS CAP. 15/45 REGS
- 3,10%
- AIA GROUP 20/40 MTN REGS
- 3,06%
- MAJAPAHIT HLD 07/37 REGS
- 2,98%
- HUTCHISON WH. 03/33 REGS
- 2,90%
- OVERS.CH.BKG 24/34 FLR
- 2,53%
- SMRC AU.H.N. 24/29 REGS
- 2,52%
- BK.NEGARA IN 24/29 MTN
- 2,51%
- ID ASA.ALUM. 20/30 REGS
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR
|
1,88%
|
