Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BSJCG374
- WKN
- A14Q3U
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 22.42 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.02.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Nomura Asset Management U.K. Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Recai Gunesdogdu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Administrationsgebühr
- 0,045%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0125%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MEXICO 2031
- 6,96%
- MALAYSIA 2035
- 6,63%
- BRAZIL 20/31
- 4,02%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 3,76%
- RUMAENIEN 12-27
- 3,72%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 3,64%
- CORP.ANDINA 24/31 MTN
- 3,45%
- INDONESIA 20/31
- 3,25%
- SOUTH AFR. 2037
- 3,12%
- AIIB 21/31 MTN
- 3,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class AD USD
|
1,89%
|
