Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BP3RN928
- WKN
- A119LT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 271.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM Fund Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,0425%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- FASST 2020-JR2 A1A
- 3,59%
- SYMP 2018-19A A
- 3,39%
- DRSLF 2018-55A A1
- 3,10%
- MARM 2007-3 22A5
- 2,78%
- GPMF 2006-AR5 A3A2
- 2,68%
- RAMC 2005-3 AV3
- 2,46%
- FMMHR 2015-R1 XA3
- 2,33%
- United States Treasury Bill 0% 31/10/2024
- 2,25%
- INDX 2007-AR21 10A1
- 2,22%
- OCT35 2018-1A A1A
- 2,04%
