Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,71% |
| 2023 | 4,59% |
| 2022 | -16,61% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,59% |
| 2 Jahre | -6,61% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BNGJHY48
- WKN
- A3CM1H
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 77.77 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Warren Hyland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Transaktionskosten
- 0,45%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PEMEX 23/33
- 1,96%
- GOLD FIELDS 19/29 REGS
- 1,71%
- TEVA P.FI.NL III 16/26
- 1,70%
- SANDS CHINA 21/29
- 1,54%
- FOR.ST.(BVI) 21/27
- 1,50%
- HYUNDAI CAP. 24/31 REGS
- 1,49%
- INDOF.CBP SU 21(31)
- 1,43%
- GC.TREA.CENT 21/31 REGS
- 1,38%
- GUSAP III 19/30 REGS
- 1,35%
- SK HYNIX 23/33 REGS
- 1,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units
|
1,43%
|
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Income Founder Units
|
1,18%
|
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged CHF Income Founder Units
|
1,18%
|
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged CHF Accumulation Founder Units
|
1,17%
|
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation X Units
|
0,78%
|
