Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,88% |
| 2023 | 4,17% |
| 2022 | -13,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,16% |
| 2 Jahre | -5,22% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BNG70R26
- WKN
- A2QGW1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.71 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Invesco Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,28%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Dallas Independent School District 6.45% 15/02/35 6,45 15 Feb 2035
- 1,48%
- Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 3,66 01 Jun 2038
- 1,47%
- New York State Urban Development C 1.9% 15/03/32 1,90 15 Mär 2032
- 1,47%
- University of California 1.697% 15/05/29 1,70 15 Mai 2029
- 1,34%
- Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033
- 1,28%
- Baltimore MD 1.138% 01/07/26 1,14 01 Jul 2026
- 1,01%
- Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/31 4,50 01 Aug 2031
- 0,93%
- California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039
- 0,86%
- Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 3,23 01 Dez 2050
- 0,78%
- California 7.5% 01/04/34 7,50 01 Apr 2034
- 0,77%
