Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 13,89% |
| 2023 | 12,36% |
| 2022 | 17,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,36% |
| 2 Jahre | 14,94% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BN940Z87
- WKN
- A2QG32
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 90.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- UBS Fund Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Spezial
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 9,83%
- TOTALENERGIES SE EO 2,50
- 7,39%
- ENGIE S.A. INH. EO 1
- 6,07%
- UNICREDIT
- 5,80%
- APPLE INC.
- 5,32%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 4,23%
- BNP PARIBAS INH. EO 2
- 4,17%
- AXA S.A. INH. EO 2,29
- 4,04%
- ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
- 3,84%
- SANOFI SA INHABER EO 2
- 3,76%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
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0,34%
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