Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 05.09.2024) | 3,16% |
| 2023 | 3,40% |
| 2022 | -7,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,40% |
| 2 Jahre | -2,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BN6QDF87
- WKN
- A2QKMX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21317.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Vanguard Group (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Vanguard Global Advisers LLC, Global Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,40% 15. Nov. 2030
- 0,42%
- French Republic Government Bond OAT 0,00% 25. Feb. 2027
- 0,38%
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15. Aug. 2029
- 0,35%
- Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15. Nov. 2027
- 0,31%
- United States Treasury Note/Bond 0,50% 28. Feb. 2026
- 0,29%
- United States Treasury Note/Bond 1,25% 30. Juni 2028
- 0,28%
- United States Treasury Note/Bond 3,38% 15. Mai 2033
- 0,27%
- United States Treasury Note/Bond 0,63% 15. Aug. 2030
- 0,26%
- European Union 2,75% 05. Okt. 2026
- 0,26%
- United States Treasury Note/Bond 4,50% 15. Nov. 2033
- 0,25%
