Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 2,11% |
| 2023 | 2,63% |
| 2022 | -9,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,63% |
| 2 Jahre | -3,61% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMW4NG08
- WKN
- A2QB0D
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 232.24 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Limited
- Fondsmanager
- Joshua Anderson, Jing Yang, Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Jelle Brons
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,50%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Generierung hoher Erträge bei umsichtiger Anlageverwaltung und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben). Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- FNMA PASS THRU 30YR #RA9125
- 7,60%
- FNMA PASS THRU 30YR #RA8648
- 6,80%
- FNMA PASS THRU 30YR #RA8911
- 4,40%
- FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
- 2,60%
- FNMA PASS THRU 30YR #RA9128
- 2,60%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD
- 2,10%
- U S TREASURY NOTE
- 1,90%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
- 1,90%
- U S TREASURY NOTE_
- 1,80%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD_
- 1,70%
