Lazard Global Convertibles Recovery Fund A Acc USD (IE00BMW2TF54)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 11,42%
2023 8,02%
2022 -6,41%
2021 8,30%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,02%
2 Jahre 0,55%
3 Jahre 3,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMW2TF54
WKN
LAZ003
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
506.18 Mio. EUR
Auflagedatum
17.08.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), deren Bewertungen sich nach Ansicht des Anlageverwalters wahrscheinlich erholen werden. Die Strategie des Fonds besteht darin, sich auf Anlagegelegenheiten bei Unternehmen, in Sektoren oder Regionen zu konzentrieren, die zum Zeitpunkt der Anlage hinter dem Markt zurückbleiben eine unterdurchschnittliche Leistung erbracht haben oder unterbewertet sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NCL 22/27 CV
2,34%
CELLNEX TEL. 20/31 CV
1,68%
INT.C.AIR.G. 21/28 CV
1,50%
DELIVERY HERO WA 23/30
1,46%
IWG GR.HLDGS 20/27 CV
1,42%
XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV
1,26%
WAYFAIR 19/26 CV
1,25%
CA.P.FIN.III 21/26 CV
1,16%
NEXTERA ENERGY INC. UT
1,16%
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
1,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten