Waverton Multi-Asset Growth Fund S GBP (IE00BMG4LQ27)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 19,25%
2023 14,93%
2022 -15,54%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,93%
2 Jahre -1,47%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMG4LQ27
WKN
A3EHN9
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
478.83 Mio. GBP
Auflagedatum
15.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Bridge Fund Management Ltd.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fondsmanager
James Mee - CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,023%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
The Fund aims to achieve long-term growth on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds.

So wird investiert

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