Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 9,52% |
| 2023 | 1,34% |
| 2022 | 7,69% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,34% |
| 2 Jahre | 4,47% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMD8KM66
- WKN
- A2QL1K
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 895.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
- Fondsmanager
- Mark Willauer, Kim Crawford, Evan Olonoff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 74,36%
- USA 23/24 ZO
- 13,94%
- USA 15.11.2024 0,75
- 3,07%
- USA 31.12.2024 4,25
- 2,65%
- USA 31.12.2024 1,75
- 2,10%
- US TREASURY 2024
- 1,94%
- USA 15.12.2024 1
- 1,87%
