Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 15.11.2024) | 12,04% |
| 2023 | 14,03% |
| 2022 | -8,49% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,03% |
| 2 Jahre | 2,16% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BLB2DJ13
- WKN
- A2QG71
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 11.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- MultiConcept Fund Management SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
- Fondsmanager
- Etienne Schwartz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige, Insurance Linked Securities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,53%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI FLT PERP SR:EMTN
- 4,07%
- DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP
- 3,51%
- KENDALL RE LTD FLT 05/02/24 SR:B
- 2,84%
- HERBIE RE LTD FLT 07/08/24 SR:A
- 2,84%
- KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
- 2,78%
- TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A
- 2,47%
- UTMOST GROUP FLT PERP
- 2,37%
- FIDELIDADE CIA SEGUROS FLT 09/04/31
- 2,34%
- UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31
- 2,27%
- ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund P EUR
|
1,60%
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR
|
1,50%
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund S CHF
|
1,35%
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund I EUR
|
0,60%
|
