Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 10,68% |
| 2023 | 2,86% |
| 2022 | -3,37% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,86% |
| 2 Jahre | -0,30% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL6K6H97
- WKN
- A3CRPV
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 703.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Indien
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDIA REP 22/36
- 7,75%
- INDIA REP 23/33
- 7,54%
- INDIA REP 20/30
- 7,02%
- INDIA REP 22/32
- 6,47%
- INDIA REP 20/50
- 5,84%
- INDIA REP 23/53
- 5,15%
- INDIA REP 21/26
- 4,74%
- INDIA REP 20/25
- 4,69%
- INDIA REP 23/37
- 4,18%
- INDIA REP 22/52
- 4,03%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Accumulating ETF
|
0,30%
|
