Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL0BL405
- WKN
- A2P1X6
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 14087.53 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 27.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Großbritannien (UK)
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Sterling Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 24/24 ZO
- 6,45%
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
- 4,00%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH
- 2,86%
- CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION
- 2,58%
- MATCHPOINT FINANCE PLC
- 2,56%
- BNP PARIBAS-LONDON BRANCH
- 2,50%
- LMA
- 2,32%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED
- 2,31%
- NORDEA BANK ABP
- 2,30%
- MUFG BANK LTD.-LONDON BRANCH
- 2,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Select Accumulation Class
|
0,45%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Administration Accumulation (T) Class
|
0,40%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation (T) Class
|
0,26%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Value Class
|
0,20%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund Value Accumulation (T) Class
|
0,19%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Accumulation Class
|
0,15%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Accumulation (T) Class
|
0,15%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund R Class
|
0,15%
|
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund X Accumulation (T) Class
|
0,03%
|
