Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,91% |
| 2023 | 11,69% |
| 2022 | -12,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,69% |
| 2 Jahre | -1,42% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 86 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKSCBW67
- WKN
- A3CMCU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 481.76 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBS Fund Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Oliver Turner, Ben Faulkner, Sebastien Denry
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Aktien Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- Small Cap
- Laufende Kosten
- 0,23%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,23%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf US-Dollar lautender Aktienindex, der die Wertentwicklung von globalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) nachbildet, die besonders auf ESG-Aspekte achten (ESG steht für Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung). Aufgrund dieses Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»- Benchmark. Unternehmen werden aus dem Index ausgeschlossen, wenn sie bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen (kontroverse Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung von fossilen Brennstoffen), in bestimmte ESG-Kontroversen verwickelt sind oder waren (gemäss den internen Recherchen des Indexanbieters) oder hohe Kohlendioxid-Emissionen (CO2) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringen CO2-Emissionen im Verhältnis zu ihrem Umsatz aus. Die Gewichtung eines Emittenten ist auf höchstens 5% begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
- 0,76%
- US FOODS HLDG CORP DL-,01
- 0,74%
- COMFORT SYST. USA DL-,01
- 0,72%
- EAST WEST BANCORP DL-,001
- 0,69%
- JONES LANG LASALLE DL-,01
- 0,67%
- SPROUTS FMRS MKT DL-,001
- 0,66%
- UNUM GROUP DL-,10
- 0,64%
- TECHNIPFMC PLC DL 1
- 0,60%
- TOPBUILD CORP. DL -,01
- 0,58%
- BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01
- 0,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF, Klasse (USD) A-acc
|
0,24%
|
