New Capital Global Convertible Bond Fund - EUR Hedged O Acc (IE00BK9WPM30)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,72%
2023 5,73%
2022 -17,28%
2021 -1,73%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,73%
2 Jahre -6,48%
3 Jahre -4,92%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BK9WPM30
WKN
A2QH89
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
16.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Xavier Linsenmaier, Brinda Kirpalani

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,40%
Administrationsgebühr
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds ein Engagement in einem Portfolio von globalen Wertpapieren an Industrie- und Entwicklungsländern eingehen, die nach Regionen und Sektoren diversifiziert sind und hauptsächlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Glencore 0% 2025
3,00%
Uber 0.875% 2028
2,90%
Akamai 0.375% 2027
2,90%
Dexcom 0.375% 2028
2,40%
Zillow 1.375% 2026
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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1,23%
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WKN
A2PWME
1,22%
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WKN
A2PWMF
1,22%
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WKN
A2PWMD
1,02%
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WKN
A2P0ZE
1,02%