Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BJCXFM61
- WKN
- A2PP1S
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1118.15 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv. (Ire) Ltd
- Fondsmanager
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Corentin Tarlier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration wie das Portfolio erhältlich sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CA AUTO BANK 23/26 MTN
- 1,55%
- STAND.CHAR. 20/30 FLR
- 1,26%
- QNB FINANCE 20/25 MTN
- 1,05%
- NATWEST GRP 20/30FLR MTN
- 1,04%
- WHITBREAD GROUP 15/25
- 1,04%
- D.TRUCKS NA 22/25 144A
- 0,98%
- STE GENERALE 20/30 FLRMTN
- 0,96%
- MIRAE ASS.S. 23/26 MTN
- 0,83%
- VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN
- 0,82%
- DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN
- 0,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged USD Accumulation H Units
|
0,68%
|
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Euro Income Founder Units
|
0,56%
|
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Income Founder Units
|
0,56%
|
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
|
0,56%
|
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged GBP Accumulation Founder Units
|
0,56%
|
