Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BH7HVR67
- WKN
- A117BE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 182.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.09.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Transaktionskosten
- 1,48%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY
- 6,60%
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
- 4,40%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 3,60%
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
- 3,40%
- WARNERMEDIA HOLDINGS INC
- 2,80%
- AROUNDTOWN SA
- 2,50%
- NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
- 2,30%
- HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
- 2,30%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
- 2,00%
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
- 2,00%