Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 40,30% |
| 2023 | 14,39% |
| 2022 | -31,00% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,39% |
| 2 Jahre | -11,16% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BH3ZBB87
- WKN
- A2PVP6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1014.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.07.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Heptagon Capital
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsmanager
- Jeff James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Investment Fokus
- Small Cap
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Transaktionskosten
- 0,94%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,035%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 6
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- TRANSMEDICS GROUP
- 2,45%
- VAXCYTE INC. DL -,001
- 2,43%
- CRINETICS PHARM. DL-,001
- 2,41%
- FTAI FINANCE HOLDCO LTD
- 2,26%
- AXON ENTERPRISE DL-,00001
- 2,23%
- ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
- 2,14%
- MODINE MFG DL -,625
- 2,08%
- COHERENT CORP.
- 1,97%
- GLAUKOS CORP. DL-,001
- 1,69%
- EMCOR GRP INC. DL-,01
- 1,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IE EUR
|
2,25%
|
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD
|
2,25%
|
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund S USD
|
2,10%
|
