Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGMHJW58
- WKN
- A2PE5H
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 886.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.03.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
- 22,51%
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 7,45%
- Uniform Mortgage-Backed Security TBA
- 3,91%
- Fannie Mae 3.5 12/31/2049
- 3,37%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 3,19%
- USA 30.09.2025 0,25
- 3,15%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 3,14%
- Fannie Mae 4.5 12/31/2049
- 2,51%
- Fannie Mae or Freddie Mac
- 2,22%
- USA 15.01.2033
- 2,12%
