Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,78% |
| 2023 | 5,10% |
| 2022 | -1,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,10% |
| 2 Jahre | 1,70% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG800R07
- WKN
- A1W76Z
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 502.58 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.12.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Daniel J. Ivascyn, Alfred Murata, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
- 7,50%
- FNMA TBA 4.0% JUL 30YR
- 6,90%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR_
- 6,60%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR-
- 5,00%
- FNMA TBA 5.5% AUG 30YR.
- 4,80%
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR__
- 3,00%
- U S TREASURY NOTE
- 2,70%
- FNMA TBA 3.5% JUL 30YR
- 2,30%
- U S TREASURY NOTE_
- 1,90%
- U S TREASURY NOTE.
- 1,80%
