Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 17,87% |
| 2023 | 11,17% |
| 2020 | 6,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,17% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG4R4M81
- WKN
- A2PNY4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 547.60 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- European Depositary Bank Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mirabella Financial Services LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Administrationsgebühr
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,04%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Kondor Finance PLC (NAK)
- 2,80%
- MetInvest BV
- 2,42%
- Pakistan Water & Power
- 2,02%
- Poinsettia Finance Ltd
- 1,97%
- Limak Cimento Sanayi
- 1,89%
- Ukraine Rail (Rail Capl)
- 1,84%
- Yinson Production Financ
- 1,83%
- Colombia Telecomunicacio
- 1,82%
- Frigo DebtCo PLC
- 1,81%
- MC Brazil Dwnstrm
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
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1,60%
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1,60%
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