Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 16,27% |
| 2023 | 10,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFXZFH81
- WKN
- A2JLGE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 08.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Liontrust Fund P.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Phil Milburn, Donald Phillips, Sharmin Rahman
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Transaktionskosten
- 0,59%
- Anlageberatergebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapital. Der Anlageberater wird versuchen, dies zu erreichen, indem er direkt oder durch den Einsatz von Derivaten investiert, insbesondere Devisentermingeschäfte, Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Futures, Optionen und eingebettete Derivate. Der Anlageberater berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds die Eigenschaften in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG"-Kriterien) der Emittenten. Der Fonds gilt in Bezug auf den ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.05.2025 2,75
- 3,20%
- SPA HLDGS 3 21/28 144A
- 2,32%
- CTEC II GMBH 22/30 REG.S
- 2,32%
- HT TROPLAST REGS 23/28
- 1,87%
- TECHEM VWG.675 24/29REG.S
- 1,86%
- AVANTOR FDG 20/28 REGS
- 1,79%
- CPUK FIN. 24/29 B7
- 1,75%
- ILIAD HLDG 24/31 REGS
- 1,74%
- SIRIXM RADIO 21/28 144A
- 1,67%
- SOUTHERN CO. 21/81 FLR
- 1,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 EUR Accumulating
|
1,76%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 EUR Distributing
|
1,76%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 USD Accumulating
|
1,76%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 USD Distributing
|
1,76%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 Acc GBP Hedged
|
1,76%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 GBP Distributing
|
1,76%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 EUR Accumulating
|
1,06%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 GBP Accumulating
|
1,06%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 GBP Distributing
|
1,06%
|
Liontrust GF High Yield Bond Fund C8 GBP Accumulating
|
0,46%
|
