Franklin Templeton ICAV Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) (IE00BFWXDY69)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 3,81%
2023 3,33%
2022 -0,20%
2021 0,16%
2020 -0,04%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,33%
2 Jahre 1,55%
3 Jahre 1,09%
4 Jahre 0,80%
5 Jahre 0,73%

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BFWXDY69
WKN
A2JKUX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
386.37 Mio. EUR
Auflagedatum
25.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
David Zahn, Rod MacPhee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
92
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (der "Fonds") beabsichtigt, laufende Erträge zu erzielen, während die Gesamtrenditen auf dem auf Euro lautenden kurzfristigen Rentenmarkt maximiert werden sollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Der Anlageverwalter ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu bewahren und gleichzeitig die Gesamtrendite und den Ertrag zu steigern. Hierfür investiert er in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel (wie oben beschrieben).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OESTERREICH 24/24 ZO
11,10%
DENMARK 22/24 MTN
8,12%
BUNDESOBL.V.20/25
7,35%
BELGIQUE 24/09.01.25
7,04%
EU 20/25 MTN
6,73%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
5,84%
BELGIQUE 24/13.03.25
3,96%
DENMARK 24/26 MTN
3,11%
INST.CRD.OF. 22/26 MTN
2,17%
KRED.F.WIED.17/25 MTN
1,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Franklin Templeton ICAV Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc)
ISIN
IE000STIHQB2
WKN
A3D8NT
0,16%
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