Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,04% |
| 2023 | 8,01% |
| 2022 | -13,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,01% |
| 2 Jahre | -3,12% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BFNXW046
- WKN
- A12AYF
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 868.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.09.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HUARONG FIN.II 16/26 MTN
- 1,61%
- PROSUS 22/27 REGS
- 1,57%
- PEMEX 22/25
- 1,54%
- NBM US HLDGS 19/26 REGS
- 1,48%
- TEV.P.F.N.II 21/27
- 1,17%
- HEALTH + HAP 23/26
- 1,17%
- KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
- 1,06%
- IND.VEH.FIN. 24/30 REGS
- 1,01%
- FOR.ST.(BVI) 21/26
- 1,00%
- DP WORLD 18/26 MTN REGS
- 1,00%
