Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation A Units (IE00BFNXVQ35)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 5,26%
2023 4,27%
2022 -9,80%
2021 -0,34%
2020 2,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,27%
2 Jahre -3,02%
3 Jahre -2,14%
4 Jahre -0,89%
5 Jahre 0,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BFNXVQ35
WKN
A1W66K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
868.75 Mio. USD
Auflagedatum
22.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Warren Hyland - Portfoliomanager und Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HUARONG FIN.II 16/26 MTN
1,61%
PROSUS 22/27 REGS
1,57%
PEMEX 22/25
1,54%
NBM US HLDGS 19/26 REGS
1,48%
TEV.P.F.N.II 21/27
1,17%
HEALTH + HAP 23/26
1,17%
KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
1,06%
IND.VEH.FIN. 24/30 REGS
1,01%
FOR.ST.(BVI) 21/26
1,00%
DP WORLD 18/26 MTN REGS
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten