Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BDZRWR70
- WKN
- A1133H
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 3875.44 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsmanager
- Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Bart van der Made, Jennifer Gorgoll, Nish Popat
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Wertpapiere mit kurzer Laufzeit weisen eine kürzere Fälligkeit (Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (Sensibilität gegenüber Änderungen an Zinssätzen) auf. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- COLOMBIA 18/29
- 2,43%
- PANAMA REP 24/31
- 2,41%
- COTE IVOIRE 19/31 REGS
- 1,77%
- PANAMA 99/29
- 1,50%
- PEMEX 22/32
- 1,50%
- ANGOLA REP. 18/28 REGS
- 1,44%
- USA 24/29
- 1,24%
- USA 23/28
- 1,14%
- SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
- 1,14%
- RUMAENIEN 22/29 MTN REGS
- 1,09%
