Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD9MMF62
- WKN
- A2JG3C
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 823.02 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited
- Fondsmanager
- Neil Hutchison
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,18%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- Svenska Handelsbanken (Schweden) Commercial Paper 18.09.2025
- 1,60%
- European Union (International) Staatsanleihen 05.10.2026
- 1,50%
- LOReal (Frankreich) Unternehmen 23.01.2027
- 1,40%
- Industrial Bank Of Korea (Großbritannien) Einlagenzertifikat 18.11.2024
- 1,30%
- Caisse des Depots et Consignations (Frankreich) Commercial Paper 03.03.2025
- 1,20%
- Mitsubishi UFJ Financial (Großbritannien) Einlagenzertifikat 07.11.2024
- 1,10%
- Bank of Montreal (Großbritannien) Einlagenzertifikat 05.06.2025
- 1,10%
- BNP Paribas (Irland) Commercial Paper 14.11.2024
- 1,10%
- Caterpillar (USA) Unternehmen 03.09.2027
- 1,10%
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (Japan) Einlagenzertifikat 06.11.2024
- 1,10%
