Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD9MMD49
- WKN
- A2JG3B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 90.97 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.
- Fondsmanager
- Mark Willauer, Kim Crawford, Evan Olonoff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/26
- 11,03%
- USA 24/27
- 9,93%
- USA 23/26
- 9,31%
- US TREASURY 2026
- 7,81%
- US TREASURY 2027
- 4,52%
- US TREASURY 2025
- 3,60%
- USA 31.12.2025 0,375
- 2,35%
- USA 30.09.2027 0,375
- 2,16%
- USA 31.12.2026 1,25
- 2,15%
- USA 31.03.2027 2,5
- 2,07%
