Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 10,54% |
| 2023 | 3,39% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,39% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD85PP71
- WKN
- A2JNH9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 26.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Liontrust Fund P.
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Fondsmanager
- Phil Milburn, Donald Phillips
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,37%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Anlageberatergebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine positive absolute Rendite an, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag über einen rollierenden Zeitraum von 12 Monaten, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageberater über die Zusammensetzung des Fonds-Portfolios vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und Anlagepolitik in vollem Umfang frei verfügen kann.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NEW ZEAL.,G. 21/32
- 8,80%
- SMURFIT K.TREAS.FDG 95/25
- 1,68%
- T-MOBILE USA 2028
- 1,61%
- AMGEN 23/26
- 1,60%
- STRYKER CORP
- 1,59%
- VERIZON COMM 17/27
- 1,59%
- AT + T 21/26
- 1,53%
- D.TRUCKS NA 21/26 REGS
- 1,52%
- FRES.MED.III 21/26 144A
- 1,51%
- MONDELEZ INT 21/26 144A
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 EUR Accumulating
|
1,08%
|
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 USD Accumulating
|
1,08%
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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 EUR Accumulating
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0,38%
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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 EUR Distributing
|
0,38%
|
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 GBP Accumulating
|
0,38%
|
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 GBP Distributing
|
0,38%
|
Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A10 EUR Accumulating
|
0,26%
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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B10 USD Accumulating
|
0,26%
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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C10 GBP Accumulating
|
0,26%
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Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C10 GBP Distributing
|
0,26%
|
