Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 0,03% |
| 2023 | 2,71% |
| 2022 | -13,20% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,71% |
| 2 Jahre | -5,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD5P8952
- WKN
- A2DN25
- Währung
- New Zealand Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 4279.10 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.04.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Andrew Balls, Martin Svorc, Sachin Gupta, Regina Borromeo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in Unternehmenswertpapieren und -instrumenten mit Investment-Grade- Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben), zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
- 4,90%
- FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
- 4,80%
- FNMA PASS THRU 30YR #SD8397
- 4,00%
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
- 2,90%
- FNMA TBA 4.5% JUL 30YR
- 2,10%
- ITALIAN BTP BOND
- 1,90%
- FNMA PASS THRU 30YR #MA5297
- 1,90%
- FNMA PASS THRU 30YR #CB7907
- 1,80%
- FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
- 1,80%
- GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA7937M
- 1,60%
