Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,74% |
| 2023 | -3,26% |
| 2022 | 19,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,26% |
| 2 Jahre | 7,73% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD5JQR14
- WKN
- DUNN15
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 503.13 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.02.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (IE) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Martin H. Bergin, Roberto Osorio PH.D.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Managed Futures
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Performancegebühr
- 25%
- Administrationsgebühr
- 0,0675%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,0225%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- USA 23/23 ZO
- 16,52%
- SOCIETE GENERALE 0.00%
- 10,53%
- SG ISSUER 0.00%
- 10,53%
- USA 31.08.2024 3,25
- 3,85%
- USA 31.07.2024 3
- 3,39%
- USA 31.01.2024 2,5
- 3,35%
- USA 30.06.2024 3
- 3,24%
- USA 30.09.2024 4,25
- 2,89%
- FHLB 23/24
- 2,24%
- MORGAN STANLEY 2024
- 1,68%
